270 jobs voor cash management gevonden

Cash, Liquidity, and Investment Management:

• Maintain adequate liquidity to cover operating expenses, debt obligations, and unforeseen expenses while minimizing idle cash.
• Strategize optimal cash reserves and short-term investments.
• Streamline cash management workflows and bank account structures.
• Analyse cash balances to identify excess funds for consolidation or investment.
• Centralize and automate cash management to reduce idle balances, minimize fees, and enhance visibility and control.

Bank Relationship Management:

• Manage relationships with banks, negotiate terms and services.
• Oversee internal and external banking activities to enhance efficiency and reduce risk.

Intercompany and In-house Bank Management:

• Oversee intercompany funding arrangements and maintain transfer pricing procedures.
• Implement efficient solutions for fund repatriation and settlement management.

Technology and Automation:

• Implement cutting-edge solutions for real-time visibility and process automation (banking communication platforms and treasury management systems)

Working Capital Management:

• Lead working capital financing programs and collaborate on optimization strategies with business stakeholders

Ad hoc Projects:

• Assess and implement improvements in cash-related processes.
• Support and guide the Treasury Analyst and Cash manager in the maintenance and administration of KYC, banking tools, bank account management, …

Risk Management:

• Ensure compliance with internal policies and regulatory requirements.
• Identify and manage financial risks.
• Develop and execute risk mitigation strategies e.g.currency and interest rate hedging.

Reporting and Analysis:

• Prepare cash flow forecasts, insightful treasury reports and financial analyses for senior management.
• Monitor key performance indicators and variances to identify trends and opportunities for improvement.

Regulatory Compliance:

• Stay updated on regulatory developments and industry trends.
• Coordinate with internal stakeholders and external regulators to ensure compliance with applicable laws and regulations.
• Support on IFRS notes, Internal and external audit activities.

• Manage the daily divisional cash position, as well as the cash planning related to forecast/budget
• Analyse divisional cash position, with specific focus to working capital impacts
• Undertake risk assessment analysis in order to assign credit lines to commercial customers
• Analyse financial statements, management accounts and cash flow statements with the aim of assessing the credit worthiness of client companies
• Maintain and analyse aged bad-debt reports, undertaking necessary actions when needed
• Manage accounts receivable factoring for working capital and risk management
• Manage the Accounts Payable cycle
• Dedicated Treasury and Credit Reporting to local and Head Office management
• Advise and recommend changes to policies and procedures
• Liaise with all internal stakeholders
• Motivational and hand-on leadership of the dunning and collation assistant

Bedrijfsprofiel:

.

Tasks Banker Cash Management & Trade FinanceAs a banker you take the lead in reaching out to multinational corporates and large Belgian companies to discuss how to deal with their complex cash management, trade finance and working capital management.Together with your colleagues with content expertise and the ones who focus on relationship management, you structure the best solutions and bring in new clients.

Onze klant helpt verschillende bedrijven over heel de wereld bij het optimaliseren van de verwerking, verplaatsing en het beheer van contant geld.JobomschrijvingOnze klant in Zellik is op zoek naar een Technical Support Engineer!

Business Partnering

• Key member of the Management team of the Business Unit and the Divisional Finance Management Team;
• Interact with all levels and functional areas of the organization to obtain a key understanding of business drivers.Meet company objectives by pro-actively identifying risks and opportunities, providing actionable management information, challenging the business and following up on remediation and/or action plans;
• Aid the organization in managing working capital, improving ROIC and ensuring the “cash is king” principle;
• Manage capital expenditures, create business plans to demonstrate the validity of investments, prepare capex requests for approval, monitor spending and prepare post calculation reviews;
• Exercise governance over master data, ensure accurate and relevant data is used to address business issues;
• Work closely with both local, divisional and corporate finance teams;
• Identify opportunities to improve processes and systems.

People Management

• Lead, mentor & and develop your financial Team, providing support & guidance in order to motivate and unite your team and optimize their full potential.

Monthly financial reporting & analysis

• Own the monthly management and financial reporting process (P&L Statement, Balance Sheet and Cash Flow Statement);
• Ensure accurate and timely monthly reporting towards the Division and Corporate office;
• Perform variance analysis comparing actual performance to forecast, budget and prior year;
• Maintain, report and benchmark Key Performance Indicators (financial, operations, logistics);
• Coordinate inventory valuation and ensure a common approach to product standard costing.

Financial Planning (long range plan, budgeting, forecasting & outlook)

• Drive the long range plan to further improve company ROIC;
• Plan and coordinate the budget process and ensure a timely and accurate execution;
• Prepare the monthly rolling forecast and outlook at business unit level; identify outliers, create remediation plans if required and ensure a timely execution thereof.Maintain and improve forecast accuracy;
• Keep oversight on working capital (managing the cash conversion cycle), weekly liquidity planning and cash flow forecasting.

Procedures and policies

• Ensure compliance with divisional and corporate procedures;
• Review statutory financial and tax reporting.

Projects

• Coordinate continuous improvement projects;
• Participate in financial modeling, M&A and divestures

Ben jij.meertalig,.communicatief en.stressbestendig? I.Credit is jouw partner in de zoektocht naar je ideale job!

Als Treasury Officer:..Ben je leidinggevende van 2 personen:.. Treasury Officer.Back Officer Hedging.

Onze klant in Zellik is op zoek naar een Technical Support Engineer!Het bedrijf is een grote speler op de markt van cash management en cash automatisation. .

As our organization has grown in both scale and complexity over the last few years, we are currently strengthening and developing the Treasury Function.We would like to bring on board an enthusiastic and mature professional for the role of Group Director Treasury, reporting to the CFO of the group.

Your function

• Manage in an international context and across all business units the group`s treasury function and ensure proper cash, liquid assets, collateral & short-term funding in the most efficient way.
• To this purpose manage day to day relationships with banks and other fund providers in order to manage external financial debt and make optimal use of different sources of funds (bonds, bank loans, factoring, leasing, …) within the existing financing framework.
• From time to time you will support the CFO in the refinancing negotiations of the group so that the ambitious growth plans, both organic (CAPEX - 200 m.EUR/year) and through acquisitions can be realized.
• Advise on optimal capital structure and on funding options for all subsidiaries (interco versus third party funding/EUR versus local currency funding).
• Develop and implement risk management policies related to FX exposure and interest rate risks and coordinate the reporting regarding risk exposures.
• Coordinate cash flow forecasting on short and longer term for all subsidiaries and the group to avoid excessive cash balances and to minimize cost of debt.
• Together with the shared finance service center and local accounting departments, optimize day-to-day treasury operations across the group entities, including cash disbursements, transfers, liquidity management, FX transactions.
• Manage the interest payment schedules maturities and work closely with the accounting department to ensure proper recognition in the group financial reporting.
• Follow the financial markets and assess the impact for LLBG.
• Continuously monitor trends, new developments and best practices in the Treasury domain and implement/adopt if beneficial.

Your profile

• Master`s degree in Finance.
• At least 5 - 7 years of professional experience of which majority in either a treasury department of a multinational company (preferably front office experience) or in a banking environment.
• Experience in financial risk management and hedging techniques.
• Experience in optimizing treasury processes.
• Good understanding of accounting principles (BE GAAP and IFRS), ideally familiar with hedge accounting.
• Strong personality able to advocate his/her opinion but always open to listen and integrate new and constructive ideas from colleagues.
• Capable of taking decisions independently and good judgement on when to escalate to top management.
• Strong analytical skills with the ability to understand complex matters.
• Mature and well-structured presentation skills towards senior leaders and Executive Committee.
• Stress resistant and willing to put in the extra effort to meet deadlines.
• English is essential, Dutch highly appreciated.

Our offer

• You will join a growing Belgian family business active in the European bakery sector.
• Every day, more than 5000 enthusiastic colleagues produce and sell high-quality bakery products to consumers, supermarkets a.

As our organization has grown in both scale and complexity over the last few years, we are currently strengthening and developing the Treasury Function.We would like to bring on board an enthusiastic and mature professional for the role of Group Director Treasury, reporting to the CFO of the group.

Your function

• Manage in an international context and across all business units the group`s treasury function and ensure proper cash, liquid assets, collateral & short-term funding in the most efficient way.
• To this purpose manage day to day relationships with banks and other fund providers in order to manage external financial debt and make optimal use of different sources of funds (bonds, bank loans, factoring, leasing, …) within the existing financing framework.
• From time to time you will support the CFO in the refinancing negotiations of the group so that the ambitious growth plans, both organic (CAPEX - 200 m.EUR/year) and through acquisitions can be realized.
• Advise on optimal capital structure and on funding options for all subsidiaries (interco versus third party funding/EUR versus local currency funding).
• Develop and implement risk management policies related to FX exposure and interest rate risks and coordinate the reporting regarding risk exposures.
• Coordinate cash flow forecasting on short and longer term for all subsidiaries and the group to avoid excessive cash balances and to minimize cost of debt.
• Together with the shared finance service center and local accounting departments, optimize day-to-day treasury operations across the group entities, including cash disbursements, transfers, liquidity management, FX transactions.
• Manage the interest payment schedules maturities and work closely with the accounting department to ensure proper recognition in the group financial reporting.
• Follow the financial markets and assess the impact for LLBG.
• Continuously monitor trends, new developments and best practices in the Treasury domain and implement/adopt if beneficial.

Your profile

• Master`s degree in Finance.
• At least 5 - 7 years of professional experience of which majority in either a treasury department of a multinational company (preferably front office experience) or in a banking environment.
• Experience in financial risk management and hedging techniques.
• Experience in optimizing treasury processes.
• Good understanding of accounting principles (BE GAAP and IFRS), ideally familiar with hedge accounting.
• Strong personality able to advocate his/her opinion but always open to listen and integrate new and constructive ideas from colleagues.
• Capable of taking decisions independently and good judgement on when to escalate to top management.
• Strong analytical skills with the ability to understand complex matters.
• Mature and well-structured presentation skills towards senior leaders and Executive Committee.
• Stress resistant and willing to put in the extra effort to meet deadlines.
• English is essential, Dutch highly appreciated.

Our offer

• You will join a growing Belgian family business active in the European bakery sector.
• Every day, more than 5000 enthusiastic colleagues produce and sell high-quality bakery products to consumers, supermarkets a.

Coördinatie van maand en jaarafsluitingen van verschillende entiteiten.Tijdige en correcte rapportering van cijfers aan de afdeling van de business controller.

Voor onze klant, een sterke speler in op- en overslag van bulkgoederen, gaan we omwille van uitbereiding van het team op zoek naar een gemotiveerde ACCOUNTANT.

Heb je een bachelor boekhouding?
Heb je kennis van fiscaliteit, cash management en BTW?
Kan je zelfstandig, nauwkeurig en discreet aan de slag?

Lees dan zeker verder!

Je komt terecht in een team waar een resultaatgerichte houding en no-nonsense mentaliteit heerst.Er is een open werksfeer met korte lijnen.Je werkt nauw samen met het finance team en je rapporteert rechtsreeks aan de Financieel Manager.Een greep uit je takenpakket:

• Je verzorgt de volledige boekhouding van één of meerdere entiteiten;
• Je staat in voor de dagdagelijkse boekhoudverrichtingen: inboeken inkomende en uitgaande facturen, betalingen, maandelijkse opmaak van de balans en resultatenberekening, BTW-aangifte, berekenen vennootschapsbelasting.;
• Je staat in contact met de commerciële en technische afdelingen en jouw divisie en zorgt ervoor dat alle relevante elementen zich spiegelen in de rapportering;
• Je bent de contactpersoon bij audits van jouw entiteiten.

Position:

• Ensure the integrity of the financial and management accounting as well as reporting of the holding companies.
• Lead and control the financial accounting activities during monthly and year end close (Local GAAP, IFRS, Audit, Annual Accounts, VAT, and Income tax)
• Provide cash forecasts and optimize the cash management processes.
• Coordinate, set up and manage the development of the budget and recurring forecasts (including Balance Sheet, Profit & Loss, Capital Expenditure, and Cash Flow) for the assigned support services departments within the holding companies.
• Conduct detailed financial analyses to offer strategic insights into the financial health of supported services departments, facilitating informed decision-making.
• Manage transfer pricing and intercompany invoicing processes to ensure compliance and optimize financial transactions.
• Continuously analyse processes to identify opportunities for enhancing efficiency and effectiveness (example: system of internal controls).
• Collaborate closely with the accounting team for holdings to ensure timely and accurate accounting and financial reporting, including managing the closing process, accruals, recharges, ICO transactions, and reconciliations.
• Ensure compliance with corporate guidelines and local legislation, maintaining high standards of governance and transparency.
• Act as a key liaison and reporting point for holding companies where accounting functions are outsourced, ensuring smooth communication and accurate reporting.

Onze partner staat wereldwijd bekend om zijn bakkerijproducten en blijft een vooraanstaande speler door sterk in te zetten op innovatie en respect voor traditie.De organisatie koestert een open cultuur gebaseerd op vertrouwen en ondernemerschap, waarin inzichten worden gedeeld en teams grensoverschrijdend samenwerken.Met lokale verankering wordt klantnabijheid, wendbaarheid en flexibiliteit gegarandeerd, terwijl de organisatie profiteert van de kracht van een wereldwijde aanpak.Bij onze partner werk je als Order to cash Specialist in een bevlogen team met een ambitie om succesvol te groeien, uitdagingen aan te gaan en plezier te beleven in het werk.

Jobomschrijving

Jouw taken en verantwoordelijkheden omvatten onder andere:

• Je fungeert als het centrale aanspreekpunt voor jouw klanten en groothandels, waarbij je dagelijks in contact staat en ondersteuning biedt indien nodig.
• Je behandelt inkomende bestellingen, vragen en klachten op een snelle en efficiënte manier.
• In geval van vragen, onduidelijkheden of onvolledige bestelbonnen, neem je de telefoon voor directe opvolging.
• Je beantwoordt alle binnenkomende vragen en verzoeken om nieuwe en bestaande activiteiten te faciliteren.
• Je houdt je aan de gestelde deadlines voor de verwerking van facturen en creditnota's.
• Je denkt proactief mee over verbetervoorstellen en optimalisatie van onze processen.
• Je waarborgt heldere interne communicatie (met bijvoorbeeld logistiek, kwaliteit, finance, marketing, externe sales-collega's, enz.) en externe communicatie met klanten en groothandels.ls

Je staat in voor volgende taken :..klanten bedienen.voorraad controleren en indien nodig bijbestellen. Kassawerk.rekken aanvullen.

Je staat in voor volgende taken :..klanten bedienen.voorraad controleren en indien nodig bijbestellen. Kassawerk.rekken aanvullen.

An exciting opportunity has arisen for a seasoned Senior Credit Collector to join an industry leading organisation.This role is based in the vibrant city of Leuven.

Onze partner staat wereldwijd bekend om zijn bakkerijproducten en blijft een vooraanstaande speler door sterk in te zetten op innovatie en respect voor traditie.De organisatie koestert een open cultuur gebaseerd op vertrouwen en ondernemerschap, waarin inzichten worden gedeeld en teams grensoverschrijdend samenwerken.Met lokale verankering wordt klantnabijheid, wendbaarheid en flexibiliteit gegarandeerd, terwijl de organisatie profiteert van de kracht van een wereldwijde aanpak.Bij onze partner werk je als Order to cash Specialist in een bevlogen team met een ambitie om succesvol te groeien, uitdagingen aan te gaan en plezier te beleven in het werk.

Jobomschrijving

Jouw taken en verantwoordelijkheden omvatten onder andere:

• Je fungeert als het centrale aanspreekpunt voor jouw klanten en groothandels, waarbij je dagelijks in contact staat en ondersteuning biedt indien nodig.
• Je behandelt inkomende bestellingen, vragen en klachten op een snelle en efficiënte manier.
• In geval van vragen, onduidelijkheden of onvolledige bestelbonnen, neem je de telefoon voor directe opvolging.
• Je beantwoordt alle binnenkomende vragen en verzoeken om nieuwe en bestaande activiteiten te faciliteren.
• Je houdt je aan de gestelde deadlines voor de verwerking van facturen en creditnota's.
• Je denkt proactief mee over verbetervoorstellen en optimalisatie van onze processen.
• Je waarborgt heldere interne communicatie (met bijvoorbeeld logistiek, kwaliteit, finance, marketing, externe sales-collega's, enz.) en externe communicatie met klanten en groothandels.ls

Om onze klant van dienst te zijn in onze cash & carry zijn we op zoek naar een medewerker met commerciële feeling die houdt van contact met klanten. ...Je ontvangt klanten in de cash & carry met een glimlach. ..

Verantwoordelijk voor Europa en headquarters .Organisatie.

Na een opleidingsperiode waarbij je kennis maakt met alle facetten binnen de finance flow en alle stappen binnen de afsluit, maak je deel uit van het Frans Belgische financieel team en krijgen je reële verantwoordelijkheden voor een aantal financiële deelaspecten:..

Onze klant is in België een gevestigd onafhankelijk smeermiddelenbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in smeermiddelen op maat voor onze klanten, met technologie die motoren beter, sneller, groener en schoner maken.

Ze zoeken een interessante vacature voor een Sales Support Administrator - voor de export afdeling!

Als sales support administrator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het volledige order to cash proces.Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten in jouw regio voor vragen met betrekking tot het order to cash proces inclusief after sales care.

Jouw verantwoordelijkheden Sales Support Administrator:

• Je bent het centrale aanspreekpunt voor de klanten/distributeurs in jouw regio (Nordics, Baltics, Balkans, CEE, CIS).
• Je beheert het volledige order-to-cash proces, van orderverwerking en follow-up met je verschillende stakeholders (productie, magazijn, marketing, supply chain,) tot het regelen van transport, facturatie en aftersales.
• Je werkt samen met en biedt administratieve ondersteuning aan de commerciële managers van de regio.
• Je bent de spil tussen de interne organisatie en de klant.Je overlegt regelmatig met of stemt af met verschillende interne afdelingen (logistiek & supply chain, productie, sales, marketing, etc.).
• Je werkt in nauw overleg met de supply chain afdeling om de forecasts op te volgen om pieken in het productieproces te voorkomen.

Ref: WIL

Voor een innoverende onderneming in de evenementsector regio Nazareth zoeken we een ervaren Business controller

Jobomschrijving

• Je brengt boekhoudkundige processen in kaart met het oog op optimalisaties en effectiviteit.
• Je werkt samen met je collega voor het uitwerken van interne controlesystemen.
• Je verzorgt rapporteringen naar het management toe (actuals vs budget), maandelijkse afsluitingen en bijhorende analyses.
• Je stelt jaarrekeningen op in samenspraak met Finance, bereidt de vennootschapsbelasting en andere eindejaarverrichtingen voor.
• Je analyseert de individuele rekeningen en geeft verschillen aan tussen de entiteiten.
• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de cash-flow planning en cash-flow management.
• Je maakt ad hoc analyses op en werkt mee aan financiële & fiscale optimalisatieprojecten.
• Je stelt het jaarlijkse budget & forecast op en waakt erover.
• Je levert kwalitatieve rapportage en monitoring van onder meer omzet, marge, prijszetting en kostbeheersing m.b.t.klanten, producten in diverse vennootschappen en BU's.
• Je anticipeert op risico's en opportuniteiten door corrigerende maatregelen voor te stellen.
• Je begeleidt interne en externe financiële audits.

Voor een projectontwikkelaar in de regio van Melle zijn wij op zoek naar een Senior Accountant.Dit ter uitbreiding van het team.

For a strong pharmaceutical company located in the region of Brussels we're currently looking for a General Ledger Accountant to re-enforce the team.

Your tasks as General Ledger Accountant:

• You're responsible for the reconciling of financial statements
• You prepare and manage general ledger entities
• You enter financial data
• You're reviewing cash deposits and prepare cash receipt journal entries
• Analysing of financial information
• You report any fluctuations and variances
• Ad hoc accounting projects

.Je bent verantwoordelijk voor het opnemen van bestellingen van verse gist voor de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk..

Takenpakket:.* Je draagt de verantwoordelijkheid over de correctheid van de financiële gegevens van een 50 tal vennootschappen.

Manpower Office People Provincie Antwerpen is specialist in de rekrutering van bediendeprofielen regio Antwerpen Kempen.Wij gaan steeds voor dé perfecte match tussen werkgever en kandidaat.We’re looking for you!..