Je verwerkt dagelijks de financiële dagboeken en staat in voor de inkomende en uitgaande betalingen in verschillende munten in Isabel en SAP.
Je bereidt dagelijks interne banktransfers voor en volgt de thesaurie op.
Je bereidt wekelijks de leveranciersbetalingen alsook de uitvoering en opvolging hiervan.
Je voert dagelijks dringende/manuele betalingen uit.
Opvolgen behoeften vreemde valuta¿s en ad hoc ook aankopen in overleg met de Financiële Manager.
Je verwerkt de kasboeken in vier verschillende munten.
Je staat in voor het dagelijks beheer van de mailbox.
Je beheert en volgt de accounts payable subledger op in nauwe samenwerking met de AP accountant.
Je stuurt maandelijks rappels naar klanten en volgt vervallen betalingen op.
Je blokkeert en deblokkeert klantendossiers met achterstallige betalingen.
Reconciliatie van de financiële dagboeken en kasdagboeken op dag, week en maandbasis.
Je staat in voor de periodieke oplevering van betalings- en bankdocumenten nav vragen van externe audits en JSOX procedures.
Ad hoc zal je ook instaan voor neerleggingen in het Staatblad en andere publicaties.
Bedrijfsprofiel:
Een bedrijf binnen de farmaceutische sector in Wetteren.
