Home

222 jobs voor Bank Medewerker gevonden in Antwerpen (Provincie)

Zoekopdracht

Trefwoord 222 jobs voor Bank Medewerker gevonden in Antwerpen (Provincie)

;

Vind een Job

222 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Treasury medewerker

ROBERT HALF in KONTICH
time Online sinds 13 februari 2024 - Vaste jobs

Robert Half is op zoek naar een Treasury Medewerker voor een bedrijf in Kontich.

Onze klant is een internationaal bedrijf bekend in de import en distributie van automerken gelegen te Kontich.Het bedrijf is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen (parkeergelegenheid).

Functieomschrijving:

  • Overzetten van de betalingsbestanden van onze boekhoudsystemen naar het treasury platform;
  • Bestanden met automatische incasso's overzetten naar het treasury platform;
  • De betalingsprognoses uploaden naar het treasury platform op basis van de betalingsbestanden/domiciliëringsbestanden uit het ERP systeem;
  • Straight loans afhandelen op het platform van de banken (via Isabel) en de straightloans verwerken in het systeem;
  • Kredietbrieven openen via de verschillende platforms van onze banken, brieven verhogen/verlagen en/of vervaldata wijzigen;
  • Verwerken van LC-betalingen;
  • Bankgaranties openen en verwerken;
  • Beheer van zakelijke Visa Cards & administratie;
  • Ondersteuning bij de verwerking van inkomende leveranciersfacturen en voorbereiding van de betalingsvoorstellen in het boekhoudsysteem;
  • Verwerken van de intercompany-afschriften van de interne bank in het boekhoudsysteem
  • Assistentie bij het verstrekken van gegevens voor de cash forecast;
  • Vastleggen en verwerken van de bankafschriften in de treasury tool (verwerken van inkomende en uitgaande betalingen);
  • Aansluiting bankafschriften & financiële rekeningen;
  • Maandelijkse thesaurieafsluiting met berekening van provisie, intresten, in de context van de interne bank.