Functieomschrijving

• Vous supervisez les prestataires de services (Transfer Agent et Fund Administrator) via le suivi des opérations, des contrôles et des indicateurs de performance (SLA/KPI).
• Vous

contrôlez les opérations de fonds : valorisation, réconciliations, frais, opérations sur titres et calcul de la NAV.

• Vous suivez les aspects réglementaires et de conformité, notamment KYC/AML et les procédures de gestion des erreurs.

• Vous contribuez au dispositif de Best Execution et coordination des revues périodiques avec les différentes parties prenantes.
• Vous avez la

gestion des due diligences des distributeurs et suivi des dossiers dans le respect des délais.

• Vous participez à l'amélioration continue des processus, au déploiement de nouveaux services et à la mise à jour des procédures.
• Vous coordonez avec les prestataires externes et les équipes internes pour les activités de récupération fiscale et de facturation des fonds.
• Vous supervisez des prestataires de services de fonds d'investissement.
• Vous

contrôlez des opérations de fund administration et de valorisation.

• Vous suivez de la conformité réglementaire et des risques opérationnels.
• Vous développez du cadre de Best Execution et gestion des due diligences.

• Vous améliorez des processus et coordination de projets transversaux.

• Vous collaborez avec les parties prenantes internes et externes.