Functieomschrijving

In een financiële omgeving die meerdere entiteiten ondersteunt, krijg je een sleutelrol binnen de leveranciersboekhouding. De functie combineert operationele verwerking met inhoudelijke boekhoudkundige analyse en nauw overleg met collega’s binnen finance en andere afdelingen.

• Controleren van leveranciersfacturen op juistheid, volledigheid en boekhoudkundige correctheid.
• Toewijzen en correct toepassen van grootboekrekeningen, kostenplaatsen en btw‑codes.
• Coördineren en opvolgen van de autorisatieflow zodat facturen tijdig kunnen worden verwerkt.
• Verwerken van AP‑transacties binnen de boekhouding van verschillende entiteiten.
• Actieve opvolging en reconciliatie van leveranciersrekeningen en oplossen van verschillen.
• Verwerken en controleren van bankafschriften in relatie tot leveranciersbetalingen.
• Beheren van betalingstermijnen en voorbereiden van betalingen.
• Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s en leveranciers bij vragen over facturen, betalingen en saldi.
• Ondersteunen bij maand‑ en periodieke afsluitingen met focus op AP‑gerelateerde posten.
• Meedenken over procesverbeteringen en optimalisaties binnen de AP‑werking.