Functieomschrijving

Als Treasury & Accounts Payable Officer in de vastgoedsector ben je dé spil in het beheren van financiële transacties en betalingsstromen. Vanuit hun kantoor in Brussel draag je bij aan de soepel draaiende financiële processen en speel je een centrale rol binnen het Accounting & Finance-team.

Bedrijfsomschrijving

Het bedrijf biedt een stabiele structuur en een professionele, inspirerende werkomgeving. Ze staan bekend bekend om hun grootschalige projecten en expertise in duurzame oplossingen, met een sterke aanwezigheid in Brussel.

Omschrijving

Jouw verantwoordelijkheden :

Boekhouding & treasury:

• Verwerken van bankafschriften in het ERP-systeem en uitvoeren van betalingen via ERP en Isabel.
• Bevestigen en communiceren van betalingsbewijzen aan leveranciers.
• Maandelijkse afstemming van bankafschriften met de boekhouding.
• Opstellen van korte- en middellange termijn kasstroomprognoses (wekelijkse cash forecast en rolling forecast van 3 maanden).
• Actief bijdragen aan de digitalisering en optimalisatie van treasury- en boekhoudprocessen.
• Ondersteunen van de Treasury Manager bij dagelijkse activiteiten en ad hoc projecten.

Debiteurenbeheer & Credit Control:

• Opvolgen van openstaande klantensaldi en overschrijdingen in samenwerking met financial controllers.
• Verzenden van betalingsherinneringen en aanmaningen, inclusief telefonische opvolging indien nodig.
• Aanvragen en opvolgen van kredietlimieten bij de kredietverzekeraar.
• Opstellen van periodieke omzet- en kredietrapportages (driemaandelijks).

Overige taken:

• Actualiseren van banktekeningsbevoegdheden in overleg met banken.
• Opvolgen van het openen en sluiten van bankrekeningen voor nieuwe entiteiten of projecten.