Functieomschrijving

Als Financieel Administratief Medewerker ondersteun je de financiële administratie en effectenboekhouding van een onafhankelijke beursvennootschap. Je zorgt voor een nauwkeurige verwerking van financiële transacties en ondersteunt klanten bij administratieve en operationele vragen over hun effectenrekening.

Je verantwoordelijkheden:

• Registreren van financiële transacties in de algemene boekhouding.
• Verwerken van transacties in de effectenboekhouding.
• Bewaken van de juistheid en volledigheid van financiële gegevens.
• Correct toepassen van de geldende boekhoudkundige normen.
• Plaatsen van orders op de geldmarkt volgens vastgelegde procedures.
• Administratief verwerken van transacties in financiële instrumenten.
• Uitvoeren en opvolgen van financiële overboekingen.
• Respecteren van de vastgelegde procedures en uitvoeringstermijnen.
• Voorbereiden van dagelijkse kasreconciliaties.
• Vergelijken van kassaldi met bankafschriften.
• Identificeren en corrigeren van eventuele verschillen.
• Voorbereiden van maandelijkse inventarisreconciliaties.
• Controleren van de correcte waardering van voorraden.
• Professioneel beantwoorden van vragen van klanten over hun effectenrekening.
• Ondersteunen van klanten bij administratieve en operationele vragen.
• Overleggen met interne afdelingen over onder meer beleggingsadvies.