Functieomschrijving

Seris Security NV

Treasury & GL Accountant

Ben jij sterk met cijfers én krijg je energie van het beheren van cashflows, liquiditeiten en boekhoudkundige processen? Werk je graag in een dynamische omgeving waar je impact hebt op verschillende vennootschappen en stakeholders?

Dan ben jij misschien de Treasury & GL Accountant die wij zoeken voor ons Finance team.

Als Treasury & GL Accountant combineer je treasurybeheer met de algemene boekhouding van één of meerdere entiteiten. Je bewaakt de liquiditeitspositie van de organisatie, zorgt ervoor dat betalingen correct en tijdig gebeuren en ondersteunt tegelijk de maand- en jaarafsluitingen van de toegewezen vennootschappen.

Wat ga je doen?Treasury

• Je beheert en monitort dagelijks de bankrekeningen van verschillende juridische entiteiten.
• Je bewaakt de liquiditeitspositie en zorgt voor een optimale cashflow.
• Je stelt cashflow forecasts op en volgt deze nauwgezet op.
• Je bepaalt betalingsprioriteiten en zorgt voor een correcte uitvoering van betalingen.
• Je coördineert intercompany-overboekingen tussen verschillende entiteiten.
• Je verwerkt bankuittreksels en treasurytransacties in het ERP-systeem.
• Je volgt factoringdossiers op en onderhoudt contacten met banken en factoringmaatschappijen.
• Je verzorgt dagelijkse treasury- en cashflowrapporteringen.
• Je ondersteunt interne en externe audits.

General Ledger Accounting

• Je bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding van één of meerdere vennootschappen.
• Je voert maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen uit.
• Je boekt provisies, diverse verrichtingen en overlopende rekeningen.
• Je voert balansreconciliaties uit en analyseert grootboekrekeningen.
• Je verwerkt intercompany-transacties en stemt deze af met de betrokken entiteiten.
• Je ondersteunt fiscale verplichtingen zoals btw-aangiftes en andere wettelijke rapporteringen.
• Je bereidt auditdossiers voor en werkt samen met interne en externe auditors.
• Je draagt actief bij aan de optimalisatie van financiële processen en interne controles.