Functieomschrijving

In een dynamische financiële omgeving waar liquiditeitsbeheer en nauwkeurige boekhouding centraal staan, krijg je als Treasury & General Ledger Accountant een sleutelrol binnen meerdere entiteiten van de organisatie. De functie combineert treasurybeheer met general ledger accounting, waardoor je als Treasury & General Ledger Accountant een directe impact hebt op cashflow, rapportering en financiële processen. Je werkt nauw samen met interne en externe stakeholders en draagt bij aan een efficiënte en betrouwbare financiële werking.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Dagelijks beheren en monitoren van bankrekeningen van verschillende juridische entiteiten.
• Liquiditeitspositie bewaken en optimale cashflow verzekeren.
• Cashflowforecasts opstellen en opvolgen.
• Betalingsprioriteiten bepalen en correcte uitvoering van betalingen garanderen.
• Intercompany‑overboekingen coördineren.
• Bankuittreksels en treasurytransacties verwerken in het ERP‑systeem.
• Factoringdossiers opvolgen en contacten onderhouden met banken en factoringmaatschappijen.
• Dagelijkse treasury‑ en cashflowrapporteringen verzorgen en audits ondersteunen.
• Algemene boekhouding voeren voor één of meerdere vennootschappen.
• Maand‑, kwartaal‑ en jaarafsluitingen uitvoeren.
• Provisies, diverse verrichtingen en overlopende rekeningen boeken.
• Balansreconciliaties uitvoeren en grootboekrekeningen analyseren.
• Intercompanytransacties verwerken en afstemmen.
• Fiscale verplichtingen ondersteunen, zoals btw‑aangiftes en wettelijke rapporteringen.
• Auditdossiers voorbereiden en samenwerken met auditors.
• Actief bijdragen aan optimalisatie van financiële processen en interne controles.

Deze functie biedt de mogelijkheid om als Treasury & General Ledger Accountant een brede verantwoordelijkheid op te nemen binnen een professioneel Finance‑team.