Functieomschrijving

Voor een gevestigde organisatie actief in de dienstverlenende sector zijn we op zoek naar een GL Accountant / Treasury. In deze gevarieerde functie combineer je algemene boekhouding met treasuryactiviteiten.

Jouw takenpakket als GL Accountant/Treasury:

In deze functie combineer je treasury met general ledger accounting, waarbij je ongeveer de helft van je tijd aan elk van beide domeinen besteedt.

Treasury:

• Je beheert en monitort dagelijks de bankrekeningen van verschillende juridische entiteiten.
• Je bewaakt de liquiditeitspositie en zorgt voor een optimale cashflow.
• Je stelt cashflowprognoses op en volgt deze nauwgezet op.
• Je bepaalt betalingsprioriteiten en zorgt voor een correcte en tijdige uitvoering van betalingen.
• Je coördineert intercompany-overboekingen tussen de verschillende entiteiten.
• Je verwerkt bankuittreksels en treasurytransacties in het ERP-systeem.
• Je volgt factoringdossiers op en onderhoudt contacten met banken en factoringmaatschappijen.
• Je verzorgt dagelijkse treasury- en cashflowrapporteringen.
• Je ondersteunt bij interne en externe audits.

General Ledger Accounting:

• Je bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding .
• Je staat in voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen.
• Je boekt provisies, diverse verrichtingen en overlopende rekeningen.
• Je voert balansreconciliaties uit en analyseert grootboekrekeningen.
• Je verwerkt intercompanytransacties en stemt deze af met de betrokken entiteiten.
• Je ondersteunt bij fiscale verplichtingen, waaronder btw-aangiftes en andere wettelijke rapporteringen.
• Je bereidt auditdossiers voor en werkt samen met interne en externe auditors.
• Je denkt actief mee over de optimalisatie van financiële processen en interne controles.